Установка и лицензирование
Решение можно устанавливать в актуальную стандартную конфигурацию БП (ЖКХ) кроме базовой версии и конфигураций, расположенных в 1С Фреш.
Устанавливается как расширение.
Лицензия предоставляется на год, подключается в разделе УА — Информация.
Далее переходим в лицензию
Выбрать юридическое лицо, на которое приобретена лицензия, нажать «Сформировать файл» и выслать его поставщику по адресу support@finoffice.ru . В теме письма указать «Лицензия УА», в письме написать название компании и ИНН.
Полученную лицензию активировать с помощью кнопки “Активировать ключ”.
Настройка прав пользователей
После установки расширения необходимо обновить профили доступа.
Профили появится в разделе Администрирование — настройка пользователей и прав — Профили доступа.
Начальная настройка
Основные настройки выполняются в настройках управленческих аналитик.
Здесь определяется, как заполняются движения управленческих аналитик и какие бухгалтерские документы используются.
Справочники
Справочники можно заполнить в любой момент работы.
Сценарии — предназначен для регистрации вариантов планов и фактов, допустимо любое количество элементов. Заполняется наименование, код подставляется автоматически.
Проекты — отражение проектов, этапов выполнения проектов. Элементы справочника можно объединять в группы, отмечать актуальность элемента.
ЦФО — справочник центров финансовой ответственности, можно объединять в группы.
Статьи бюджета — заполняется в соответствии с используемой / утвержденной в организации структурой и составом бюджетов. Обязательно создавать в предопределенных группах, можно объединять в группы, обязательно указать вид движения.
ВГО — виды внутригрупповых оборотов для консолидированной отчетности.
Периоды — набор предопределенных периодов, не корректируется.
Дополнительные аналитики — это измерения, которые могут быть использованы в настройке маппинга.
Шаблоны бюджетов — предназначен для настройки структуры документа «Форма Бюджета (УА)».
Маппинг
Для каждого вида документа может быть настроено несколько правил маппинга. В левой части настройки указываются аналитики бухгалтерской операции, в правой — соответствующие им настройки отражения управленческих операций. Приоритет — номер определяющий порядок применения правила. В случае пересечений правил предпочтение будет отдано правилу с большим приоритетом. Команда «Копирование правил» позволяет массово скопировать правила маппинга одного вида документа для другого.
Дата запрета редактирования.
В решении реализована возможность указать дату запрета редактирования управленческих операций. Настройка даты запрета редактирования находится в разделе «Настройка»- «Дата запрета», можно установить по пользователям.
Заполнение операций УА
При установленном способе формирования УА “При проведении документов” и установленных настройках маппинга операции создаются при проведении бухгалтерского документа.
При необходимости данные можно скорректировать, исправив данные вручную, или автоматически распределить по проектам. После этого сохранить движения.
При распределении по проектам можно задать долю или процент распределения.
Обработка “Групповое заполнение движений” предназначена для группового заполнения УА в ранее созданных и проведенных документах. Можно сделать заполнение сразу по всем документам или с отбором, оставить текущие заполненные движения или перезаполнить, массово перераспределить по проектам.
Документ «Управленческая операция вручную» позволяет отражать любые управленческие операции не связанные с документами 1С:Бухгалтерия, заполняется вручную по кнопке Добавить.
Документ «Форма бюджета (УА) предназначен для отражения плановых операций, но позволяет отражать и фактические операции. Заполняется на основании шаблона бюджета. Данные заполняются в нижней части таблицы по кнопке Добавить, автоматически складываются по строкам бюджета
Рабочее место (УА)
Основное рабочее место предназначено для контроля полноты и корректности заполнения управленческих операций на основе документов 1С:Бухгалтерия. Есть возможность сделать отборы по незаполненным полям, исправить значения или перераспределить по проектам.
Отчеты
Для анализа плановых и фактических данных бюджета доходов и расходов предназначен «Отчет БДР».
В настройках выбирается период, формируется структура, можно установить отборы.
В настройке структуры нет обязательных полей, кроме периода, можно выбрать любое из имеющихся полей или не выбирать ничего.
В параметрах задается периодичность и сценарии.
В отчете БДДС настройки те же, по умолчанию выводятся данные о расчетных счетах.
